Um die verschiedenen Zahlungsmittel – voreingestellt sind Kassa, Bank, Privat oder Finanzamt (Abgabenkonto) – zu bearbeiten bzw. ein neues Zahlungsmittel anzulegen, wählen Sie im Hauptmenü links unter „Einstellungen“ den Eintrag „Zahlungsmittel“ aus.
Sie erhalten nun eine Übersicht über Ihre Zahlungsmittel:
Über die Eingabe- bzw. Auswahlfelder in der Kopfzeile der Tabelle können Sie die Liste nach verschiedenen Kriterien bzw. Kombinationen filtern.
Das als Standard festgelegte Zahlungsmittel wird in der Spalte „Standard“ gekennzeichnet. Dieses Standard-Zahlungsmittel wird bei allen Zahlungsvorgängen als Voreinstellung verwendet.
Um ein Zahlungsmittel zu bearbeiten, klicken Sie auf die betreffende Zeile. Es öffnet sich rechts ein Fenster, in dem Sie die Details bearbeiten können.
Neues Zahlungsmittel anlegen
Um ein neues Zahlungsmittel anzulegen, klicken Sie auf den grünen Button rechts unten. Es öffnet sich am Bildschirm rechts ein Fenster, in dem Sie die Details des Zahlungsmittels eingeben können:
Geben Sie die Bezeichnung, das Kürzel und den Saldo des neuen Zahlungsmittels ein (Pflichtfelder).
Wählen Sie den Typ des Zahlungsmittels aus (Pflichtfeld), es stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:
Optional können Sie auch IBAN und BIC erfassen.
Registerkarte „Belege“
In der Registerkarte „Belege“ sind – sofern vorhanden – alle im aktuellen Finanzjahr gespeicherten Belege aufgelistet, bei denen das angezeigte Zahlungsmittel verwendet wurde.
Standard-Zahlungsmittel
Standardmäßig wird das erste Zahlungsmittel in der Auswahlliste bei allen Zahlungsvorgängen als Voreinstellung verwendet. Sie haben allerdings die Möglichkeit, mit dem Menübefehl „Standard-Zahlungsmittel“ ein für Sie besser geeignetes Zahlungsmittel als Voreinstellung zu verwenden. Dieses Standard-Zahlungsmittel wird bei allen Zahlungsvorgängen als Voreinstellung verwendet.
Das als Standard festgelegte Zahlungsmittel wird in der Spalte „Standard“ der Tabellenanzeige gekennzeichnet.
Schaltflächen
Hier legen Sie den aktuellen Saldo Ihres Zahlungsmittels fest.
Mit dieser Schaltfläche können Sie die Erfassung des Zahlungsmittels nach Bestätigung einer Sicherheitsabfrage abbrechen.
Mit dieser Schaltfläche werden die Daten des neuen Zahlungsmittels gespeichert.
Weitere Informationen: